［投信］投資信託 履歴２０２１年１０月末

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。

運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。

家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

・投資信託　２０２１年１０月末状況
・長女口座の詳細
・長男口座の詳細
・感想

投資信託　２０２１年１０月末状況

投資信託積み立ての２０２１年１０月末の状況です。

口座	証券会社	評価額	出資金	含み損益	率
長女	ＳＢＩ	367,913	365,005	2,908	0.8%
長男	ＳＢＩ	330,241	330,830	-589	-0.18%

率があまり高くないです。
今が買い時なのか、売り時なのかはわかりませんが
継続購入していきたいと思います。

中長期の積み立てを考えているので
積み立て時は低空飛行をしてもらって決済のタイミングで
跳ねてもらいたいですね。

積み立てを行っている商品と設定内容の詳細です。
また、これまでの推移も掲載します。

長女口座の詳細

長女口座の設定

１か月あたりの積立額	39,100
１年あたりの積立額	419,900
ボーナス月設定	０

設定内容

商品名	積立コース	設定金額	1か月あたり
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）	毎日	200円	4,600円
三井住友ＤＳ－三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	毎日	400円	9,200円
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００	毎日	200円	4,600円
三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン	毎日	200円	4,600円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス	毎日	100円	2,300円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	毎日	300円	6,900円
三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）	毎日	300円	6,900円

状況

三菱UFJ国際eMAXISSlim国内株式(TOPIX)	13,881	13,867	41,201	41,160	-0.1%
三井住友DS－三井住友・DC積立NISA・全海外株インデックスファンド	32,133	34,574	86,999	93,609	7.6%
SBI-SBI･V･S&P500インデックスファンド（愛称：SBI･V･S&P500）	16,183	16,504	12,600	12,850	1.98%
三井住友TAM-SMT新興国株式インデックス・オープン	34,167	32,749	74,401	71,314	-4.15%
三菱UFJ-eMAXISSlim先進国債券インデックス	11,689	11,848	20,500	20,779	1.36%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス	9,688	9,703	64,800	64,901	0.15%
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）	12,459	12,227	64,501	63,300	-1.86%

投資信託積み立て　長女口座－２０２１年

年月	積立額	評価額	損益額	損益率
21年5月末	150,802	158,372	7,570	5.0%
21年6月末	184,803	193,564	8,761	4.7%
21年7月末	225,607	231,173	5,566	2.5%
21年8月末	257,901	266,021	8,102	3.1%
21年9月末	286,606	292.613	6,607	2.1%
21年10月末	331,004	344,928	13,924	4.2%

長男口座の詳細

１か月あたりの積立額	34,450
１年あたりの積立額	387,450
ボーナス月設定	０

設定内容

商品名	積立コース	設定金額	1か月あたり
大和－ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス	偶数日	150円	2250円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス	毎日	200円	4600円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	毎日	250円	5750円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S＆P500）	毎日	250円	5750円
三菱ＵＦＪ国際－米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞資産成長型	毎日	200円	4600円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	毎日	200円	4600円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス	毎日	300円	6900円

状況

商品名	取得価格	基準価格	取得額	評価額	利益率
大和-iFree　日経２２５インデックス	18,508	18,067	36,250	35,387	-2.38%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国株式インデックス	13,127	12,539	74,602	71,261	-4.48%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim全世界株式(除く日本)	14,946	16,180	57,501	62,249	8.26%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim米国株式(S&P500)	17,624	18,005	15,750	16,091	2.16%
三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド（為替ヘッジあり）資産成長型	22,532	21,968	41,615	40,574	-2.5%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス	9,809	9,703	39,802	39,372	-1.08%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国リートインデックス	7,560	7,560	65,307	65,307	0%

投資信託積み立て　長男口座－２０２１年

年月	積立額	評価額	損益額	損益率
21年5月末	150,800	158,372	7,570	5.0%
21年6月末	184,800	193,564	8,761	4.7%
21年7月末	206,300	209,569	3,266	1.6%
21年8月末	235,850	242,244	6,391	2.7%
21年9月末	261,010	269,583	8,573	3.3%
21年10月末	300,565	314,228	13,663	4.5%

感想

Ｓ＆Ｐ５００を加えたばかりですが安定して調子が良いですね。
当初からポートフォリオに加えておくべきだったかもしれません。

でわでわ。

Daihuku_Kotaro

［ロボアド］WealthNavi（ウェルスナビ） 履歴２０２１年１０月末

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

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各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。

運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。

家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

・WealthNaviの２０２１年１０月末の状況
・WealthNaviを始めてからの推移
・WealthNaviの感想

WealthNaviの２０２１年１０月末の状況

WealthNavi（ウェルスナビ）の月間報告です。
２０２１年１０月末の現在評価（投資額）は・・・・・　６６７，７６８円（５２０，０００円）　です。
リスク設定「５」です

行ったことは、気が向いたときにログインして状況を確認するだけです。
スマホのアプリでログインして確認するだけです。

WealthNaviを始めてからの推移

これまでの履歴です。

・運用設定について
２０２０年１月６日　１０万円入金後　取引開始
２０２０年１月以降　毎月自動積立を１万円に設定（月に１万円を２回）

年月	投入資金	評価額	率	リスク
２０２０年１月	１００，０００	９８，６３８	-1.36％	５
２０２０年２月	１２０，０００	１１０，０５７	-8.29％	５
２０２０年３月	１４０，０００	１１３，４６６	-18.95％	５
２０２０年４月	１６０，０００	１４７，２８４	-7.95％	５
２０２０年５月	１８０，０００	１７７，３５８	-1.47％	５
２０２０年６月	２００，０００	１９８，８３０	-0.59％	５
２０２０年７月	２２０，０００	２２６，９２７	3.15％	５
２０２０年８月	２４０，０００	２５９，３１９	8.05％	５
２０２０年９月	２６０，０００	２７１，０２３	4.24％	５
２０２０年１０月	２８０，０００	２８０，９６８	0.35％	５
２０２０年１１月	３００，０００	３２８，５５０	9.52％	５
２０２０年１２月	３２０，０００	３６０，４９８	12.66％	５
２０２１年１月	３４０，０００	３８４，６７６	13.14％	５
２０２１年２月	３６０，０００	４１７，４８７	15.97％	５
２０２１年３月	３８０，０００	４６７，２７０	22.97％	５
２０２１年４月	４００，０００	４９４，０９９	23.52％	５
２０２１年５月	４２０，０００	５２７，３３１	2556％	５
２０２１年６月	４４０，０００	５５３，６４６	25.83％	５
２０２１年７月	４６０，０００	５６７，８４２	23.44％	５
２０２１年８月	４８０，０００	５９７，２６３	24.42％	５
２０２１年９月	５００，０００	６１２，５３３	22.51％	５
２０２１年１０月	５２０，０００	６６７，７６８	28.41％	５

WealthNaviの感想

これからもほったらかしで運用できることを期待しています。

WealthNavi使うと手数料分損するといわれる方もいますが私はこのまま続けようと思います。
投資信託、ＥＴＦ、コモディティ商品、ＲＥＩＴ、現物等を組み合わせて自分でポートフォリオを組んだほうが手数料分得をするのかもしれません。

私の場合では１年間使用して、手数料は２３００円ほどでした。

この手数料で自動でリバランスしてくれるならば申し分ないと思います。
（リバランスしてくれてるよね・・・？）
ほったらかしで取引履歴すら見てないから不明。。。

運用金額が数百万単位になるまではこのまま続ける方針です。

２０２１年から子供口座で投資信託を始めています。
そちらについても記事にしていくのでご興味あれば見ていってください。

大差ない結果を出せるようならば解約をするかもしれません。

でわでわ。

Daihuku_Kotaro

［株］持株会ー従業員持株会 ２０２１年１０月履歴

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。

運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。

家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

・持株会への出資履歴
・持株会への投資方針
・持株会投資の感想

私は民間企業に勤めているサラリーマンです。

勤め先で「従業員持株会」がありましたので加入をし
出資をしています。

ここでは持株会に出資した結果と感想を記載していきます。

持株会への出資履歴

最初に結果から

年月	出資額	出資＋奨励	推定評価額	評価額-出資額
2021年3月	400,000	440,000	855,000	455,000
2021年4月	600,000	660,000	1,139,000	539,000
2021年5月	800,000	880,000	1,365,000	565,000
2021年6月	1,000,000	1,100,000	1,594,000	594,000
2021年7月	1,200,000	1,320,000	1,720,000	520,000
2021年8月	1,400,000	1,540,000	1,907,000	507,000
2021年9月	1,600,000	1,760,000	2,400,000	840,000
2021年10月	1,800,000	1,980,000	2,330,000	530,000

２０２１年４月より毎月の出資金額を２０万円にしています。
身バレを防ぐためにも２０２１年４月以前分も合わせた結果です。

勤め先での持株会のルールを簡単に記載します。
・出資タイミングは給与・賞与から天引き
・１口１０００円
・最大口数　給与：２００口　賞与：８００口
・奨励金は１０％

持株会への投資方針

・給与時の出資金額は２０万円（２００口）
　賞与時の出資金額は０円（０口）
・半年から１年程度で売却する

賞与時を０円としたのはドルコスト平均法を行う上で
毎月の出資額を同じにしたほうが良いと考えたためです。

半年から１年程度で売却する理由としては
生活資金が底をついてしまうためです。
さすがに毎年２４０万円の現金が手元からなくなっては生活が厳しいです。

それに株式を現金化するまでには割と時間がかかります。
持株会から証券会社へ移管するのに１か月程度時間がかかります。
また売買の時期は会社が定めている期間にしかできません。

従業員持株会については賛否があるのは承知しています。

勤め先が廃業すると持ち株も紙くずになってしまうため
リスクヘッジができていないことを理解しています。
つまりひとつのカゴに卵を盛るな理論です。

しかし、勤め先の業界、社内外の状況を見聞きする中では
リスクは限定的だと判断しました。

そのためこのまま続けていきたいと考えています。

持株会投資の感想

持株会から引出をこころみています。
いくつかの手順を踏まないといけないので時間がかかります。
いまぐらいの株価では損益分岐を上回っているのでいつ売却しても利益になりそうです。
売却時が楽しみです。

でわでわ。

Daihuku_Kotaro

［株］海外株式ー取引 履歴２０２１年９月（+1,075円）

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

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運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。

家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

・海外株式の２０２１年９月の結果
・海外株式投資のこれまでの決済履歴
・海外株式投資のこれまでの配当履歴
・海外株式の保有銘柄

海外株式の２０２１年９月の結果です。

￥1,075

裁量取引と配当の合算です。
裁量取引ー￥0
配当ー￥+1,075

海外株では次の取引について結果を記載します
・裁量取引
・配当

裁量取引結果
決済損益：+0円
含み損益：+249.10$

裁量取引結果では・・・
　　損益は購入と売却時の差額を記載します。

取引ごとの詳細です。

海外株式取引

利用している口座
・ＳＢＩ証券：１口座（自分）

９月分の裁量取引結果です

名称	ティッカー	口数	購入額	売却額	差額$	差額円

決済なし

これまでの履歴です。

裁量取引－２０２１年

年月	損益	21年累計
21年1月	0	0
21年2月	0	0
21年3月	0	0
21年4月	0	0
21年5月	0	0
21年6月	0	0
21年7月	+30,562	+30,562
21年8月	0	+30,562
21年9月	0	+30,562

９月分の配当結果です。

名称	ティッカー	株価	口数	配当額_円
アボットラボラトリーズ	ABT	108.21	1	41
バンク・オブ・アメリカ	BAC	24.3	1	23
ゲルダウ	GGB	6.515	10	113
インテル	INTC	61.1	2	38
イタウ・ウニバンコ・ホールディング	ITUB	4.88	8	50
ケロッグ	K	62.93	2	116
クラフト・ハインツ	KHC	31.79	2	81
KLAコーポレーション	KLAC	319.54	1	105
イーライリリー	LLY	218.19	1	86
スリーエム	MMM	163.1	1	147
エヌビディア	NVDA	195.58	1	5
ファイザー	PFE	38.05	2	81
ユニリーバ	UL	54	1	57
エクソンモービル	XOM	44.94	1	88

これまでの配当履歴です。

配当履歴－２０２１年

年月	損益	21年累計
21年1月	230	230
21年2月	187	417
21年3月	749	1,166
21年4月	381	1,547
21年5月	361	1,908
21年6月	962	2870
21年7月	624	3,494
21年8月	320	3,814
21年9月	1,075	4,889

保有銘柄ごとの配当履歴ー２０２１年
管理が非常に大変なので累計に変更します

名称	ティッカー	取得株価($)	口数	21年累計
アップル	AAPL	136.6	1	22
アボットラボラトリーズ	ABT	108.21	1	131
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド	ADM	61.04	1	41
アフラック	AFL	53.68	2
ABRAXAS PETRL	AXAS	2.57	10	0
バンク・オブ・アメリカ	BAC	24.3	1	60
チャーチ・アンド・ドワイト	CHD	84.128	1
コインベース	COIN	337.4	1	0
シスコシステムズ	CSCO	45.7	1	288
シェブロン	CVX	75.5	1	257
デルタ航空	DAL	23.54	1	0
スリーディー・システムズ	DDD	6.26	10	0
エバンインターナショナル	EBON	5.71	4	0
ファーストソーラー	FSLR	91.3	2	49
GAN	GAN	24.06	3	0
ゲルダウ	GGB	6.515	10	195
ゼネラル・ミルズ	GIS	62.8	1	147
MUSCLE MAKER ORD	GRIL	1.9	25	0
グラクソ・スミスクライン	GSK	41.6	1	350
ホーメル・フーズ	HRL	48	1	145
ＩＢＭ	IBM	139.58	1
INPIXON	INPX	1.46	70	0
インテル	INTC	61.1	1	139
イタウ・ウニバンコ・ホールディング	ITUB	4.88	8	86
ケロッグ	K	62.93	1	342
クラフト・ハインツ	KHC	31.79	2	238
KLAコーポレーション	KLAC	319.54	1	105
コカ・コーラ	KO	59.1	1	374
イーライリリー	LLY	218.19	1	86
サウスウエスト・エアライン	LUV	31.6	2	0
モンデリーズ・インターナショナル	MDLZ	51.5	1	130
メレディス	MDP	13.2	4	0
スリーエム	MMM	163.1	1	437
ナショナル・フューエル・ガス	NFG	44.7	1	356
ナイキ	NKE	168.47	1
エヌビディア	NVDA	195.58	1
アントゥー・イノベーション	ONTO	56.07	1	0
ファイザー	PFE	38.05	2	235
ペイパル	PYPL	274.88	1
スキルズ	SKLZ	27.7	2	0
ソノコ･プロダクツ	SON	67.61	1	91
ＡＴ＆Ｔ	T	28.1	1	353
テバ・ファーマスーティカル・インダストリーズ	TEVA	11.47	4	0
FIRST FIN CORP	THFF	34.33	1	53
テナリス	TS	12.44	3	91
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング	TSM	46.8	1	160
ユニリーバ	UL	54	1	168
VIL SUPERMKT A	VLGEA	23.95	2	100
エクソンモービル	XOM	44.94	1	259

保有株式の含み履歴です。
海外株式評価額履歴－２０２１年

年月	取得額	株式総評価額	評価損益
21年7月	4211.26	4406.92	+195.66
21年8月	4436.07	4684.46	+248.39
21年9月	4650.00	4889.10	+249.10

でわでわ。

Daihuku_Kotaro

［株］日本株ー取引 履歴２０２１年９月（+１４３、９４０円）

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。
運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。
家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

・日本株式の２０２１年９月取引結果
・ＩＰＯの２０２１年９月取引結果
・立会外分売の２０２１年９月取引結果
・裁量取引の２０２１年９月取引結果
・各取引のこれまでのまとめ

今回は日本株式の２０２１年９月の結果です。

￥143,940

ＩＰＯ、立会外分売、裁量取引の合算です。
ＩＰＯ－￥120,200
立会外分売－￥23,740
裁量取引ー￥0

日本株では次の取引について結果を記載します
・ＩＰＯ
・立会外分売
・裁量

ＩＰＯ取引結果
当選数：１銘柄（複数当選）
当選内訳

証券会社	銘柄	配分数	初値損益	私の損益
複数	シンプレクスHD	100*11	4000*11	120,200

当選証券会社：大和証券、マネックス証券、松井証券、SMBC日興証券、東海東京証券
家族の当選分も含んでいます
　
落選数：９銘柄

ＩＰＯ取引結果では・・・
　当選した場合：当選した証券会社、銘柄、配分数、初値売りした時の損益、私の決済損益を記載します

立会外分売結果
当選数：６銘柄（２６単元）

証券会社	銘柄	配分数	私の損益
マネックス証券	明豊ファシリティワークス	100*2	4,100
マネックス、野村、松井、SBI	佐藤商事	100*5	9,140
マネックス	グラフィコ	100	9,000
マネックス、松井、楽天、SBI	京極運輸商事	100*11	-4,700
マネックス	ツクルバ	100	1,500
マネックス、楽天	キャリアインデックス	100*6	6,200

立会外分売にはＳＢＩ証券独自の立会外トレードも含みます。

立会外分売結果では・・・
　　当選した場合：当選した証券会社、銘柄、配分数、私の決済損益を記載します

裁量取引結果
決済損益：　０円
含み損益：ー５２０，２４０円

裁量取引結果では・・・
　　銘柄名は控えます。
　　損益は塩漬け銘柄を決済しても配当、優待は加味しません。

取引ごとの詳細です。

ＩＰＯ取引

開設している口座
・ＳＢＩ証券：６口座（自分、妻、長女、長男、祖父、祖母）
・マネックス証券：６口座（自分、妻、長女、長男、祖父、祖母）
・野村証券：４口座（自分、妻、祖父、祖母）
・みずほ証券：２口座（自分、妻）
・ＳＭＢＣ日興証券：４口座（自分、妻、祖父、祖母）
・大和証券：４口座（自分、妻、長女、長男）
・松井証券：４口座（自分、妻、長女、長男）
・楽天証券：４口座（自分、妻、長女、長男）
・東海東京証券：１口座（自分）
・いちよし証券：１口座（自分）
・三菱モルがンスタンレー証券：１口座（自分）

各々で申し込みを行っています。
基本的には資金が許す限りは申し込みを行っている。・・・と思います。

これまでの当選履歴です

当選回数	主幹事	平幹事
ＳＢＩ証券	２	２
マネックス証券	０	１２
野村証券	１３	１
みずほ証券	１４	８
ＳＭＢＣ証券	２７	２
大和証券	１０	６
松井証券	０	４
楽天証券	０	１
東海東京証券	０	１
いちよし証券	０	０
三菱モルガンスタンレー証券	６	３

※ソフトバンクは複数当選のため除外しています。
※１銘柄で２口座当選の場合は２カウントアップをしています。

２０１６年ぐらいからの履歴です。

証券会社によって開設口座数と開設時期が違うため申し込み数も変わってきます。
また証券会社によって取扱数も違うし、
前評判の悪い（当選しやすい）ＩＰＯも含まれているので単純に比較はできません。
けれども当選しやすい証券会社があるなぁと感じます。

これまでの履歴です。
配分されたとしても必ず初値売りをしているわけではありません。

ＩＰＯ－２０２１年

年月	損益
21年1月	0
21年2月	153,000
21年3月	0
21年4月	425,540
21年5月	0
21年6月	-21,000
21年7月	28,500
21年8月	0
21年9月	120,200

２１年累計　￥+706,240

ＩＰＯ－２０２０年

年月	損益
20年1月	0
20年2月	0
20年3月	0
20年4月	77,500
20年5月	0
20年6月	0
20年7月	0
20年8月	0
20年9月	0
20年10月	2,265,000
20年11月	0
20年12月	515,500

２０年累計　￥+2,858,000
※20年３月は複数当選でした。
　初値では損ばかりだったので塩漬けをして２０年末に決済しました。

ＩＰＯ－２０１９年

年月	損益
19年1月	0
19年2月	0
19年3月	0
19年4月	0
19年5月	0
19年6月	45,500
19年7月	0
19年8月	39,200
19年9月	0
19年10月	0
19年11月	46,700
19年12月	121,700

１９年累計　￥+253,100

立会外分売

申し込みを行っている証券会社
・ＳＢＩ証券
・マネックス証券
・野村証券
・松井証券
・楽天証券

申し込みを基本としていますが、
市場の状況、ＮＹダウの状況、売り出し数、割引率などで
最終的に参加の可否を判断しています。

証券会社	当選回数
ＳＢＩ証券	63
マネックス証券	134
野村証券	12
松井証券	55
楽天証券	41

ＳＢＩ証券は立会外トレードも含んでいます。

立会外分売－２０２１年

年月	損益
21年1月	13,760
21年2月	5,400
21年3月	30,400
21年4月	33,500
21年5月	5,150
21年6月	42,300
21年7月	0
21年8月	65,138
21年9月	23,740

２１年累計　￥+219,388

立会外分売－２０２０年

年月	損益
20年1月	0
20年2月	-38,790
20年3月	0
20年4月	3,800
20年5月	81,200
20年6月	5,200
20年7月	9,300
20年8月	23,420
20年9月	-4,470
20年10月	0
20年11月	40,800
20年12月	29,300

２０年累計　￥+149,760

立会外分売－２０１９年

年月	損益
19年1月	0
19年2月	16,900
19年3月	34,800
19年4月	-7,700
19年5月	-22,700
19年6月	5,700
19年7月	20,900
19年8月	4,800
19年9月	7,000
19年10月	0
19年11月	46,200
19年12月	66,710

１９年累計　￥+172,610

裁量取引

取引を行うメインの口座はＳＢＩ証券です。
ＩＰＯを行うために資金を入れっぱなしにしているためです。

購入判断は思い付きです。
そのため出口がぼんやりしているために塩漬け銘柄が多数あります。
上昇トレンドであったにも関わらず、評価損益はひどいものです。

裁量取引－２０２１年

年月	含み損益	確定
21年1月	-600,000	0
21年2月	-740,000	165,800
21年3月	-700,000	92,710
21年4月	-740,000	5,410
21年5月	-620,000	17,460
21年6月	-485,000	217,390
21年7月	-526,970	265,200
21年8月	-481,770	57,801
21年9月	-520,240	0

２１年累計　￥+821,771

裁量取引－２０２０年

年月	含み損益	確定
20年1月	記録なし	8,460
20年2月	記録なし	5,320
20年3月	記録なし	0
20年4月	記録なし	0
20年5月	記録なし	70,830
20年6月	記録なし	-5,300
20年7月	記録なし	0
20年8月	記録なし	0
20年9月	記録なし	37,480
20年10月	記録なし	7,280
20年11月	記録なし	0
20年12月	記録なし	-171,190

２０年累計　￥-47,120

でわでわ。

Daihuku_Kotaro

［投信］投資信託 履歴２０２１年９月末

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。

運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。

家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

・投資信託　２０２１年９月末状況
・長女口座の詳細
・長男口座の詳細
・感想

投資信託　２０２１年９月末状況

投資信託積み立ての２０２１年９月末の状況です。

口座	証券会社	評価額	出資金	含み損益	率
長女	ＳＢＩ	292,613	286,606	6,007	2.1%
長男	ＳＢＩ	269,583	261,010	8,573	2.7%

率があまり高くないです。
今が買い時なのか、売り時なのかはわかりませんが
継続購入していきたいと思います。

中長期の積み立てを考えているので
積み立て時は低空飛行をしてもらって決済のタイミングで
跳ねてもらいたいですね。

積み立てを行っている商品と設定内容の詳細です。
また、これまでの推移も掲載します。

長女口座の詳細

長女口座の設定

１か月あたりの積立額	39,100
１年あたりの積立額	419,900
ボーナス月設定	０

設定内容

商品名	積立コース	設定金額	1か月あたり
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）	毎日	200円	4,600円
三井住友ＤＳ－三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	毎日	400円	9,200円
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００	毎日	200円	4,600円
三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン	毎日	200円	4,600円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス	毎日	100円	2,300円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	毎日	300円	6,900円
三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）	毎日	300円	6,900円

状況

商品名	取得価格	基準価格	取得額	評価額	利益率
三菱UFJ国際eMAXISSlim国内株式(TOPIX)	13750	14850	32000	34560	8%
三井住友DS－三井住友・DC積立NISA・全海外株インデックスファンド	31480	33672	68601	73378	6.96%
SBI-SBI･V･S&P500インデックスファンド（愛称：SBI･V･S&P500）	15683	15655	3400	3394	-0.18%
三井住友TAM-SMT新興国株式インデックス・オープン	34206	33399	65001	63468	-2.36%
三菱UFJ-eMAXISSlim先進国債券インデックス	11646	11727	15899	16010	0.7%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス	9632	9956	51001	52717	3.36%
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）	12483	12085	50702	49086	-3.19%

投資信託積み立て　長女口座－２０２１年

年月	積立額	評価額	損益額	損益率
21年5月末	150,802	158,372	7,570	5.0%
21年6月末	184,803	193,564	8,761	4.7%
21年7月末	225,607	231,173	5,566	2.5%
21年8月末	257,901	266,021	8,102	3.1%
21年9月末	286,606	292.613	6,607	2.1%

長男口座の詳細

長男口座

１か月あたりの積立額	34,450
１年あたりの積立額	387,450
ボーナス月設定	０

設定内容

商品名	積立コース	設定金額	1か月あたり
大和－ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス	偶数日	150円	2250円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス	毎日	200円	4600円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	毎日	250円	5750円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S＆P500）	毎日	250円	5750円
三菱ＵＦＪ国際－米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞資産成長型	毎日	200円	4600円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	毎日	200円	4600円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス	毎日	300円	6900円

状況

商品名	取得価格	基準価格	取得額	評価額	利益率
大和-iFree　日経２２５インデックス	18747	19441	31762	32938	3.7%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国株式インデックス	13138	12786	65202	63456	-2.68%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim全世界株式(除く日本)	14631	15751	45751	49254	7.65%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim米国株式(S&P500)	17055	17063	4250	4252	0.05%
三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド（為替ヘッジあり）資産成長型	22368	23636	32399	34236	5.67%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス	9782	9956	30602	31147	1.78%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国リートインデックス	7475	7881	51502	54300	5.43%

投資信託積み立て　長男口座－２０２１年

年月	積立額	評価額	損益額	損益率
21年5月末	150,800	158,372	7,570	5.0%
21年6月末	184,800	193,564	8,761	4.7%
21年7月末	206,300	209,569	3,266	1.6%
21年8月末	235,850	242,244	6,391	2.7%
21年9月末	261,010	269,583	8,573	3.3%

感想

２０２１年２月からの積み立てを開始しています。
子供たちが成長とともにこちらも成長していってくれることを望んでいます。

Ｓ＆Ｐ５００に関しては積み立てを行っていませんでしたが
２０２１年９月より追加しました。
新興国株式のほうが伸びしろがあるように感じたのですが、
結果はいまいちの状況です。
米国株式は安定して成長していくんだと感じました。
以前に証券会社の人に聞いた話では人のマインドの違いがあるみたいです。
米国人は素直にトレンドに乗る。（順張り）
日本人は高値掴みを嫌い、今より安くなったら買う（逆張り）
このような傾向があるそうです。

でわでわ。

Daihuku_Kotaro

［ロボアド］WealthNavi（ウェルスナビ） 履歴２０２１年９月末

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。

運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。

家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

・WealthNaviの２０２１年９月末の状況
・WealthNaviを始めてからの推移
・WealthNaviの感想

WealthNaviの２０２１年９月末の状況

WealthNavi（ウェルスナビ）の月間報告です。
２０２１年９月末の現在評価（投資額）は・・・・・　６１２，５３３円（５００，０００円）　です。
リスク設定「５」です

行ったことは、気が向いたときにログインして状況を確認するだけです。
スマホのアプリでログインして確認するだけです。

WealthNaviを始めてからの推移

これまでの履歴です。

・運用設定について
２０２０年１月６日　１０万円入金後　取引開始
２０２０年１月以降　毎月自動積立を１万円に設定（月に１万円を２回）

年月	投入資金	評価額	率	リスク
２０２０年１月	１００，０００	９８，６３８	-1.36％	５
２０２０年２月	１２０，０００	１１０，０５７	-8.29％	５
２０２０年３月	１４０，０００	１１３，４６６	-18.95％	５
２０２０年４月	１６０，０００	１４７，２８４	-7.95％	５
２０２０年５月	１８０，０００	１７７，３５８	-1.47％	５
２０２０年６月	２００，０００	１９８，８３０	-0.59％	５
２０２０年７月	２２０，０００	２２６，９２７	3.15％	５
２０２０年８月	２４０，０００	２５９，３１９	8.05％	５
２０２０年９月	２６０，０００	２７１，０２３	4.24％	５
２０２０年１０月	２８０，０００	２８０，９６８	0.35％	５
２０２０年１１月	３００，０００	３２８，５５０	9.52％	５
２０２０年１２月	３２０，０００	３６０，４９８	12.66％	５
２０２１年１月	３４０，０００	３８４，６７６	13.14％	５
２０２１年２月	３６０，０００	４１７，４８７	15.97％	５
２０２１年３月	３８０，０００	４６７，２７０	22.97％	５
２０２１年４月	４００，０００	４９４，０９９	23.52％	５
２０２１年５月	４２０，０００	５２７，３３１	2556％	５
２０２１年６月	４４０，０００	５５３，６４６	25.83％	５
２０２１年７月	４６０，０００	５６７，８４２	23.44％	５
２０２１年８月	４８０，０００	５９７，２６３	24.42％	５
２０２１年９月	５００，０００	６１２，５３３	22.51％	５

WealthNaviの感想

これからもほったらかしで運用できることを期待しています。

WealthNavi使うと手数料分損するといわれる方もいますが私はこのまま続けようと思います。
投資信託、ＥＴＦ、コモディティ商品、ＲＥＩＴ、現物等を組み合わせて自分でポートフォリオを組んだほうが手数料分得をするのかもしれません。

私の場合では１年間使用して、手数料は２３００円ほどでした。

この手数料で自動でリバランスしてくれるならば申し分ないと思います。
（リバランスしてくれてるよね・・・？）
ほったらかしで取引履歴すら見てないから不明。。。

運用金額が数百万単位になるまではこのまま続ける方針です。

２０２１年から子供口座で投資信託を始めています。
そちらについても記事にしていくのでご興味あれば見ていってください。

大差ない結果を出せるようならば解約をするかもしれません。

でわでわ。

Daihuku_Kotaro