［投信］投資信託 履歴２０２１年７月末
おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。
投資信託積み立ての２０２１年７月末の結果です。
| 口座 | 証券会社 | 評価額 | 出資金 | 含み損益 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長女 | ＳＢＩ | 231,173 | 225,607 | 5,566 | 2.5% |
| 長男 | ＳＢＩ | 209,569 | 206,303 | 3,266 | 1.6% |
率があまり高くないです。
今が買い時なのか、売り時なのかはわかりませんが
継続購入していきたいと思います。
中長期の積み立てを考えているので
積み立て時は低空飛行をしてもらって決済のタイミングで
跳ねてもらいたいですね。
積み立てを行っている商品と設定内容の詳細です。
また、これまでの推移も掲載します。
長女口座
| １か月あたりの積立額 | 39,100 |
|---|---|
| １年あたりの積立額 | 419,900 |
| ボーナス月設定 | ０ |
設定内容
| 商品名 | 積立コース | 設定金額 | 1か月あたり |
|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス | 毎日 | 300円 | 6900円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） | 毎日 | 200円 | 4600円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 毎日 | 100円 | 2300円 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン | 毎日 | 400円 | 9200円 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） | 毎日 | 300円 | 6900円 |
| 三井住友ＤＳ－三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 毎日 | 400円 | 9200円 |
状況
| 商品名 | 保有口数 | 取得価格 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス | 42,320 | 9,500 | 10,205 | 43,187 | +2,893円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） | 18,164 | 13,654 | 13,777 | 25,024 | +223円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 10,594 | 11,611 | 11,823 | 12,525 | +224円 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン | 17,501 | 30,970 | 33,165 | 58,042 | +3,841円 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） | 15,757 | 34,398 | 33,187 | 52,292 | -1,908円 |
| 三井住友ＤＳ－三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 31,886 | 12,514 | 12,577 | 40,133 | +200円 |
投資信託積み立て 長女口座－２０２１年
| 年月 | 積立額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 21年5月末 | 150,802 | 158,372 | 7,570 | 5.0% |
| 21年6月末 | 184,803 | 193,564 | 8,761 | 4.7% |
| 21年7月末 | 225,607 | 231,173 | 5,566 | 2.5% |
長男口座
| １か月あたりの積立額 | 35,500 |
|---|---|
| １年あたりの積立額 | 387,450 |
| ボーナス月設定 | ０ |
設定内容
| 商品名 | 積立コース | 設定金額 | 1か月あたり |
|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス | 毎日 | 200円 | 4600円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞資産成長型 | 毎日 | 200円 | 4600円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス | 毎日 | 300円 | 6900円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 毎日 | 250円 | 5750円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 毎日 | 400円 | 9200円 |
| 大和－ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 偶数日 | 300円 | 4500円 |
状況
| 商品名 | 保有口数 | 取得価格 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス | 24,198 | 9,671 | 10,205 | 24,694 | +1,292円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞資産成長型 | 11,364 | 22,176 | 23,067 | 26,213 | +1,012円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス | 55,000 | 7,400 | 7,600 | 41,800 | +1,100円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 25,706 | 14,394 | 15,508 | 39,864 | +2,863円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 41,185 | 13,209 | 12,712 | 52,354 | -2,046円 |
| 大和－ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 13,808 | 18,540 | 17,848 | 24,644 | -955円 |
投資信託積み立て 長男口座－２０２１年
| 年月 | 積立額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 21年5月末 | 150,802 | 158,372 | 7,570 | 5.0% |
| 21年6月末 | 184,803 | 193,564 | 8,761 | 4.7% |
| 21年7月末 | 206,303 | 209,569 | 3,266 | 1.6% |
２０２１年２月からの積み立てを開始しています。
子供たちが成長したころにこちらも成長していってくれることを望んでいます。
でわでわ。
Daihuku_Kotaro
