［投信］投資信託 履歴２０２１年８月末

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。

運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。

家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

・投資信託　２０２１年８月末状況
・長女口座の詳細
・長男口座の詳細
・感想

投資信託　２０２１年８月末状況

投資信託積み立ての２０２１年８月末の状況です。

口座	証券会社	評価額	出資金	含み損益	率
長女	ＳＢＩ	266,021	257,901	8,120	3.1%
長男	ＳＢＩ	242,244	235,853	6,391	2.7%

率があまり高くないです。
今が買い時なのか、売り時なのかはわかりませんが
継続購入していきたいと思います。

中長期の積み立てを考えているので
積み立て時は低空飛行をしてもらって決済のタイミングで
跳ねてもらいたいですね。

積み立てを行っている商品と設定内容の詳細です。
また、これまでの推移も掲載します。

長女口座の詳細

長女口座の設定

１か月あたりの積立額	39,100
１年あたりの積立額	419,900
ボーナス月設定	０

設定内容

商品名	積立コース	設定金額	1か月あたり
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	毎日	300円	6,900円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）	毎日	200円	4,600円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス	毎日	100円	2,300円
三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン	毎日	200円	4,600円
三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）	毎日	300円	6,900円
三井住友ＤＳ－三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	毎日	400円	9,200円
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００	毎日	200円	4,600円

状況

商品名	取得価格	基準価格	取得額	評価額	利益率
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	9,576	10,401	45,900	49,855	8.62%
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）	13,657	13,851	28,600	29,006	1.42%
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス	11,634	11,765	14,200	14,360	1.13%
三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン	34,231	33,193	61,800	59,926	-3.03%
三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）	12,493	12,581	45,600	45,923	0.70%
三井住友ＤＳ－三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	31,255	33,860	61,800	66,951	8.33%

投資信託積み立て　長女口座－２０２１年

年月	積立額	評価額	損益額	損益率
21年5月末	150,802	158,372	7,570	5.0%
21年6月末	184,803	193,564	8,761	4.7%
21年7月末	225,607	231,173	5,566	2.5%
21年8月末	257,901	266,021	8,102	3.1%

長男口座の詳細

長男口座

１か月あたりの積立額	34,450
１年あたりの積立額	387,450
ボーナス月設定	０

設定内容

商品名	積立コース	設定金額	1か月あたり
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	毎日	200円	4600円
三菱ＵＦＪ国際－米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞資産成長型	毎日	200円	4600円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス	毎日	300円	6900円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	毎日	250円	5750円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス	毎日	200円	4600円
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S＆P500）	毎日	250円	5750円
大和－ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス	偶数日	150円	2250円

状況

商品名	取得価格	基準価格	取得額	評価額	利益率
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	9,735	10,40	27,700	29,061	6.84%
三菱ＵＦＪ国際－米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞資産成長型	22,271	23,445	29,000	30,530	5.27%
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス	7,431	7,789	46,400	48,638	4.82%
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	14,528	15,833	41,750	45,500	8.98%
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス	13,146	12,707	61,950	59,903	-3.34%
大和－ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス	18,431	17,859	29,500	28,585	-3.10%

投資信託積み立て　長男口座－２０２１年

年月	積立額	評価額	損益額	損益率
21年5月末	150,800	158,372	7,570	5.0%
21年6月末	184,800	193,564	8,761	4.7%
21年7月末	206,300	209,569	3,266	1.6%
21年8月末	235,850	242,244	6,391	2.7%

感想

２０２１年２月からの積み立てを開始しています。
子供たちが成長とともにこちらも成長していってくれることを望んでいます。

Ｓ＆Ｐ５００に関しては積み立てを行っていませんでしたが
２０２１年９月より追加しました。
新興国株式のほうが伸びしろがあるように感じたのですが、
結果はいまいちの状況です。
米国株式は安定して成長していくんだと感じました。
以前に証券会社の人に聞いた話では人のマインドの違いがあるみたいです。
米国人は素直にトレンドに乗る。（順張り）
日本人は高値掴みを嫌い、今より安くなったら買う（逆張り）
このような傾向があるそうです。

でわでわ。

Daihuku_Kotaro