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[投信]投資信託 履歴2021年9月末

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。

運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。

家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

投資信託 2021年9月末状況
・長女口座の詳細
・長男口座の詳細
・感想

投資信託 2021年9月末状況

投資信託積み立ての2021年9月末の状況です。

口座 証券会社 評価額 出資金 含み損益
長女 SBI 292,613 286,606 6,007 2.1%
長男 SBI 269,583 261,010 8,573 2.7%


率があまり高くないです。
今が買い時なのか、売り時なのかはわかりませんが
継続購入していきたいと思います。

中長期の積み立てを考えているので
積み立て時は低空飛行をしてもらって決済のタイミングで
跳ねてもらいたいですね。


積み立てを行っている商品と設定内容の詳細です。
また、これまでの推移も掲載します。

長女口座の詳細

長女口座の設定

1か月あたりの積立額 39,100
1年あたりの積立額 419,900
ボーナス月設定

設定内容

商品名 積立コース 設定金額 1か月あたり
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 毎日 200円 4,600円
三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 毎日 400円 9,200円
SBISBI・V・S&P500 毎日 200円 4,600円
三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン 毎日 200円 4,600円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 毎日 100円 2,300円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス 毎日 300円 6,900円
三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 毎日 300円 6,900円

状況

商品名 取得価格 基準価格 取得額 評価額 利益率
三菱UFJ国際eMAXISSlim国内株式(TOPIX) 13750 14850 32000 34560 8%
三井住友DS-三井住友・DC積立NISA・全海外株インデックスファンド 31480 33672 68601 73378 6.96%
SBI-SBI・V・S&P500インデックスファンド(愛称:SBI・V・S&P500) 15683 15655 3400 3394 -0.18%
三井住友TAM-SMT新興国株式インデックス・オープン 34206 33399 65001 63468 -2.36%
三菱UFJ-eMAXISSlim先進国債券インデックス 11646 11727 15899 16010 0.7%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス 9632 9956 51001 52717 3.36%
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 12483 12085 50702 49086 -3.19%


投資信託積み立て 長女口座-2021年

年月 積立額 評価額 損益額 損益率
21年5月末 150,802 158,372 7,570 5.0%
21年6月末 184,803 193,564 8,761 4.7%
21年7月末 225,607 231,173 5,566 2.5%
21年8月末 257,901 266,021 8,102 3.1%
21年9月末 286,606 292.613 6,607 2.1%

長男口座の詳細

長男口座

1か月あたりの積立額 34,450
1年あたりの積立額 387,450
ボーナス月設定

設定内容

商品名 積立コース 設定金額 1か月あたり
大和-iFree 日経225インデックス 偶数日 150円 2250円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 毎日 200円 4600円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 毎日 250円 5750円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 毎日 250円 5750円
三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>資産成長型 毎日 200円 4600円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス 毎日 200円 4600円
三菱UFJ国際-eMAXIS新興国リートインデックス 毎日 300円 6900円


状況

商品名 取得価格 基準価格 取得額 評価額 利益率
大和-iFree 日経225インデックス 18747 19441 31762 32938 3.7%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国株式インデックス 13138 12786 65202 63456 -2.68%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim全世界株式(除く日本) 14631 15751 45751 49254 7.65%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim米国株式(S&P500) 17055 17063 4250 4252 0.05%
三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド(為替ヘッジあり)資産成長型 22368 23636 32399 34236 5.67%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス 9782 9956 30602 31147 1.78%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国リートインデックス 7475 7881 51502 54300 5.43%

投資信託積み立て 長男口座-2021年

年月 積立額 評価額 損益額 損益率
21年5月末 150,800 158,372 7,570 5.0%
21年6月末 184,800 193,564 8,761 4.7%
21年7月末 206,300 209,569 3,266 1.6%
21年8月末 235,850 242,244 6,391 2.7%
21年9月末 261,010 269,583 8,573 3.3%

感想

2021年2月からの積み立てを開始しています。
子供たちが成長とともにこちらも成長していってくれることを望んでいます。

S&P500に関しては積み立てを行っていませんでしたが
2021年9月より追加しました。
新興国株式のほうが伸びしろがあるように感じたのですが、
結果はいまいちの状況です。
米国株式は安定して成長していくんだと感じました。
以前に証券会社の人に聞いた話では人のマインドの違いがあるみたいです。
米国人は素直にトレンドに乗る。(順張り)
日本人は高値掴みを嫌い、今より安くなったら買う(逆張り
このような傾向があるそうです。

でわでわ。

Daihuku_Kotaro