［投信］投資信託 履歴２０２１年１０月末
おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。
当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。
運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。
家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。
本記事では以下の内容がわかります。
投資信託 ２０２１年１０月末状況
投資信託積み立ての２０２１年１０月末の状況です。
| 口座 | 証券会社 | 評価額 | 出資金 | 含み損益 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長女 | ＳＢＩ | 367,913 | 365,005 | 2,908 | 0.8% |
| 長男 | ＳＢＩ | 330,241 | 330,830 | -589 | -0.18% |
率があまり高くないです。
今が買い時なのか、売り時なのかはわかりませんが
継続購入していきたいと思います。
中長期の積み立てを考えているので
積み立て時は低空飛行をしてもらって決済のタイミングで
跳ねてもらいたいですね。
積み立てを行っている商品と設定内容の詳細です。
また、これまでの推移も掲載します。
長女口座の詳細
長女口座の設定
| １か月あたりの積立額 | 39,100 |
|---|---|
| １年あたりの積立額 | 419,900 |
| ボーナス月設定 | ０ |
設定内容
| 商品名 | 積立コース | 設定金額 | 1か月あたり |
|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） | 毎日 | 200円 | 4,600円 |
| 三井住友ＤＳ－三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 毎日 | 400円 | 9,200円 |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００ | 毎日 | 200円 | 4,600円 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン | 毎日 | 200円 | 4,600円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 毎日 | 100円 | 2,300円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス | 毎日 | 300円 | 6,900円 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） | 毎日 | 300円 | 6,900円 |
状況
| 三菱UFJ国際eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | 13,881 | 13,867 | 41,201 | 41,160 | -0.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友DS－三井住友・DC積立NISA・全海外株インデックスファンド | 32,133 | 34,574 | 86,999 | 93,609 | 7.6% |
| SBI-SBI･V･S&P500インデックスファンド（愛称：SBI･V･S&P500） | 16,183 | 16,504 | 12,600 | 12,850 | 1.98% |
| 三井住友TAM-SMT新興国株式インデックス・オープン | 34,167 | 32,749 | 74,401 | 71,314 | -4.15% |
| 三菱UFJ-eMAXISSlim先進国債券インデックス | 11,689 | 11,848 | 20,500 | 20,779 | 1.36% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス | 9,688 | 9,703 | 64,800 | 64,901 | 0.15% |
| 三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） | 12,459 | 12,227 | 64,501 | 63,300 | -1.86% |
投資信託積み立て 長女口座－２０２１年
| 年月 | 積立額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 21年5月末 | 150,802 | 158,372 | 7,570 | 5.0% |
| 21年6月末 | 184,803 | 193,564 | 8,761 | 4.7% |
| 21年7月末 | 225,607 | 231,173 | 5,566 | 2.5% |
| 21年8月末 | 257,901 | 266,021 | 8,102 | 3.1% |
| 21年9月末 | 286,606 | 292.613 | 6,607 | 2.1% |
| 21年10月末 | 331,004 | 344,928 | 13,924 | 4.2% |
長男口座の詳細
| １か月あたりの積立額 | 34,450 |
|---|---|
| １年あたりの積立額 | 387,450 |
| ボーナス月設定 | ０ |
設定内容
| 商品名 | 積立コース | 設定金額 | 1か月あたり |
|---|---|---|---|
| 大和－ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 偶数日 | 150円 | 2250円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 毎日 | 200円 | 4600円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 毎日 | 250円 | 5750円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S＆P500） | 毎日 | 250円 | 5750円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞資産成長型 | 毎日 | 200円 | 4600円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス | 毎日 | 200円 | 4600円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス | 毎日 | 300円 | 6900円 |
状況
| 商品名 | 取得価格 | 基準価格 | 取得額 | 評価額 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和-iFree 日経２２５インデックス | 18,508 | 18,067 | 36,250 | 35,387 | -2.38% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国株式インデックス | 13,127 | 12,539 | 74,602 | 71,261 | -4.48% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 14,946 | 16,180 | 57,501 | 62,249 | 8.26% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 17,624 | 18,005 | 15,750 | 16,091 | 2.16% |
| 三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド（為替ヘッジあり）資産成長型 | 22,532 | 21,968 | 41,615 | 40,574 | -2.5% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス | 9,809 | 9,703 | 39,802 | 39,372 | -1.08% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国リートインデックス | 7,560 | 7,560 | 65,307 | 65,307 | 0% |
投資信託積み立て 長男口座－２０２１年
| 年月 | 積立額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 21年5月末 | 150,800 | 158,372 | 7,570 | 5.0% |
| 21年6月末 | 184,800 | 193,564 | 8,761 | 4.7% |
| 21年7月末 | 206,300 | 209,569 | 3,266 | 1.6% |
| 21年8月末 | 235,850 | 242,244 | 6,391 | 2.7% |
| 21年9月末 | 261,010 | 269,583 | 8,573 | 3.3% |
| 21年10月末 | 300,565 | 314,228 | 13,663 | 4.5% |
