［投信］投資信託 履歴２０２２年１１月末
おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。
当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。
運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。
家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。
本記事では以下の内容がわかります。
投資信託 ２０２２年１１月末状況
投資信託積み立ての２０２２年１１月末の状況です。
| 口座 | 証券会社 | 評価額 | 出資金 | 含み損益 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長女 | ＳＢＩ | 795539 | 781529 | 14010 | 1.79% |
| 長男 | ＳＢＩ | 696638 | 700994 | -4356 | -0.62% |
率があまり高くないです。
今が買い時なのか、売り時なのかはわかりませんが
継続購入していきたいと思います。
中長期の積み立てを考えているので
積み立て時は低空飛行をしてもらって決済のタイミングで
跳ねてもらいたいですね。
積み立てを行っている商品と設定内容の詳細です。
また、これまでの推移も掲載します。
長女口座の詳細
長女口座の設定
| １か月あたりの積立額 | 39,100 |
|---|---|
| １年あたりの積立額 | 419,900 |
| ボーナス月設定 | ０ |
設定内容
| 商品名 | 積立コース | 設定金額 | 1か月あたり |
|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） | 毎日 | 200円 | 4,600円 |
| 三井住友ＤＳ－三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 毎日 | 400円 | 9,200円 |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００ | 毎日 | 200円 | 4,600円 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン | 毎日 | 200円 | 4,600円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 毎日 | 100円 | 2,300円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス | 毎日 | 300円 | 6,900円 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） | 毎日 | 300円 | 6,900円 |
状況
| 三菱UFJ国際eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | 13,894 | 14,343 | 90,202 | 93,117 | 3.23% |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友DS－三井住友・DC積立NISA・全海外株インデックスファンド | 33,824 | 36,828 | 185,003 | 201,434 | 8.88% |
| SBI-SBI･V･S&P500インデックスファンド（愛称：SBI･V･S&P500） | 16,970 | 17,874 | 61,602 | 64,884 | 5.33% |
| 三井住友TAM-SMT新興国株式インデックス・オープン | 33,466 | 32,312 | 123,402 | 119,147 | -3.45% |
| 三菱UFJ-eMAXISSlim先進国債券インデックス | 11,790 | 11,832 | 44,999 | 45,160 | 0.36% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス | 9,656 | 9,629 | 138,309 | 137,923 | -0.28% |
| 三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） | 12,344 | 11,974 | 138,010 | 133,874 | -3% |
投資信託積み立て 長女口座－2021-2022年
| 年月 | 積立額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 21年3月末 | 81101 | 81812 | 711 | 0.87% |
| 21年4月末 | 125303 | 129861 | 4558 | 3.63% |
| 21年5月末 | 150802 | 158372 | 7570 | 5.01% |
| 21年6月末 | 184803 | 193564 | 8761 | 4.74% |
| 21年7月末 | 223908 | 230435 | 6527 | 2.91% |
| 21年8月末 | 257901 | 266021 | 8120 | 3.14% |
| 21年9月末 | 286606 | 292613 | 6007 | 2.09% |
| 21年10月末 | 320802 | 334545 | 13743 | 4.28% |
| 21年11月末 | 358704 | 372692 | 13988 | 3.89% |
| 21年12月末 | 400710 | 416129 | 15419 | 3.84% |
| 22年1月末 | 431313 | 426762 | -4551 | -1.05% |
| 22年2月末 | 461911 | 454364 | -7547 | -1.63% |
| 22年3月末 | 494211 | 515812 | 21601 | 4.37% |
| 22年4月末 | 528212 | 554543 | 26331 | 4.98% |
| 22年5月末 | 563916 | 562863 | -1053 | -0.18% |
| 22年6月末 | 597911 | 593406 | -4505 | -0.75% |
| 22年7月末 | 647224 | 661925 | 14701 | 2.27% |
| 22年8月末 | 676122 | 692164 | 16042 | 2.37% |
| 22年9月末 | 710118 | 690536 | -19582 | -2.75% |
| 22年10月末 | 742,418 | 740,768 | -1,650 | -0.22% |
| 22年11月末 | 781,529 | 795,539 | 14,010 | 1.79% |
長男口座の詳細
| １か月あたりの積立額 | 34,450 |
|---|---|
| １年あたりの積立額 | 387,450 |
| ボーナス月設定 | ０ |
設定内容
| 商品名 | 積立コース | 設定金額 | 1か月あたり |
|---|---|---|---|
| 大和－ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 偶数日 | 150円 | 2250円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 毎日 | 200円 | 4600円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 毎日 | 250円 | 5750円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S＆P500） | 毎日 | 250円 | 5750円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞資産成長型 | 毎日 | 200円 | 4600円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス | 毎日 | 200円 | 4600円 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス | 毎日 | 300円 | 6900円 |
状況
| 商品名 | 取得価格 | 基準価格 | 取得額 | 評価額 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和-iFree 日経２２５インデックス | 18,193 | 18,317 | 63,401 | 63,834 | 0.68% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国株式インデックス | 12,868 | 12,408 | 123,606 | 119,188 | -3.57% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 15,777 | 17,265 | 118,756 | 129,957 | 9.43% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 18,508 | 19,500 | 76,999 | 81,127 | 5.36% |
| 三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド（為替ヘッジあり）資産成長型 | 15,819 | 10,084 | 90,620 | 57,767 | -36.25% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス | 9,709 | 9,629 | 88,804 | 88,073 | -0.82% |
| 三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国リートインデックス | 8,163 | 9,215 | 138,803 | 156,692 | 12.89% |
投資信託積み立て 長男口座－2021-2022年
| 年月 | 積立額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 21年3月末 | 72,651 | 72,358 | -293 | -0.4% |
| 21年4月末 | 110,153 | 115,065 | 4,912 | 4.45% |
| 21年5月末 | 137,302 | 142,503 | 5,201 | 3.78% |
| 21年6月末 | 168,203 | 177,708 | 9,505 | 5.65% |
| 21年7月末 | 204,655 | 208,986 | 4,331 | 2.11% |
| 21年8月末 | 235,853 | 242,244 | 6,391 | 2.7% |
| 21年9月末 | 261,010 | 269,583 | 8,573 | 3.28% |
| 21年10月末 | 291,559 | 306,853 | 15,294 | 5.24% |
| 21年11月末 | 325,429 | 336,210 | 10,781 | 3.31% |
| 21年12月末 | 362,476 | 371,996 | 9,520 | 2.62% |
| 22年1月末 | 389,775 | 372,378 | -17,397 | -4.46% |
| 22年2月末 | 416,926 | 396,106 | -20,820 | -4.99% |
| 22年3月末 | 445,780 | 455,814 | 10,034 | 2.25% |
| 22年4月末 | 475,879 | 487,380 | 11,501 | 2.41% |
| 22年5月末 | 509,832 | 488,382 | -21,450 | -4.2% |
| 22年6月末 | 537,933 | 515,705 | -22,228 | -4.13% |
| 22年7月末 | 581,538 | 583,729 | 2,191 | 0.37% |
| 22年8月末 | 607,294 | 614,732 | 7,438 | 1.22% |
| 22年9月末 | 637,525 | 607,808 | -29,717 | -4.66% |
| 22年10月末 | 666,245 | 660,752 | -5,493 | -0.82% |
| 22年11月末 | 700,994 | 696,638 | -4,356 | -0.62% |
感想
長男口座で含み損に転じてしまいました。
新興国株式がいまいちです。
タラればですが王道のＳ＆Ｐ５００に投入していたほうがよかったです。
年内の構成は変更することなくこのまま続行していこうと思います。
今回から履歴が分かりやすいように図表を差し込むようにしました。
月毎に推移が分かるので、皆様の参考になればと思います。
でわでわ。
Daihuku_Kotaro
